allbet注册:Pento投契路:触手可及的币圈低风险计谋

admin 3个月前 (08-08) 财经 20 0

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7月尾币圈走出了长达2个月的窄幅震荡,龙头ETH率领主流币一起狂奔,比特币也有所上涨。山寨币在LINK、ADA的率领下继续狂奔。毫无疑问,当前的币圈依然是处于312杠杆大掏空之后的牛市之中。

市场上极为热闹,颠簸增添的情况下,看似赚钱机遇四处都是。

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理智的有履历投资者都知道牛市也不代表天天都在涨,没有风险地让你躺赢。恰恰相反,牛市看似容易发家,但若是掌握欠好,会加速了财富的换手以及买卖者的镌汰。

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好比,在8月2号这一天,在龙头ETH突破400的惊叹声中,市场突然暴跌,比特币跌幅10%,以太坊跌幅约20%,LTC、BCH跌幅均在20%以上。在这种情况下,若是你做的反向合约,以币作为保证金,则一样平常情况下4倍以上杠杆则面临爆仓风险。这是由于反向合约的收益曲线是非线性的。

不要泄气,牛市中许多买卖计谋都可以大放异彩来实现盈利。到底接纳哪种买卖方式,综合权衡风险偏好、小我私家性格、资金规模、买卖频率和亏损的容忍度等因素后作出决议。

今天主题是概述币圈低风险的买卖计谋和指导现实操作,但并不故障先简朴点评一下我观察到市场上典型的高风险买卖计谋:

1) 单向杠杆梭哈。往一个偏向做,是要么暴富要么爆仓。这不失为一种快速累积财富的方式。这种计谋也是许多人牛市成名的手法,由于价钱越高,潜在颠簸越大,若是不止损很容易爆仓。

2) 滚仓梭哈这个计谋在单向梭哈基础上更进一步。现在市场上许多买卖所的全仓杠杆模式下,浮赢可用来加仓新仓位。这样计谋使得仓位越来越大,止损价会逐渐上升,市场深度回调时很容易爆仓。

3) 百倍杠杆短线市场颠簸起来后,打开了短线操作的空间。许多人用高杠杆做短线,累计下来也能赚不亚于趋势的钱,短线操作磨练盘面的判断和纪律执行,由于高杠杆,自然带有高风险。

4) 全家桶做多或做所有品种。虽然数字钱币的相关性很高,同涨同跌。但牛市里,依然是有龙头和龙尾之分,好比这一轮牛市ETH的涨幅异常可观,BTC却对照一样平常,LTC、BCH更是被动跟涨,跌去来毫不含糊。

全家桶做多不如做多最强品种,全家桶做空不如做空最弱品种。一样平常情况下,若是用全仓模式,全家桶计谋失败的结果则对照严重,那些显示较差的币会加速你的亏损。

今天我在这里并不是批判高风险计谋。只要你的点位好,专注盯盘,严酷用止盈止损功效,我信赖妙手既能做出高收益率,而且回撤也小。

在外界看来,数字钱币买卖(无论是合约、照样现货、期权等)自然具有高风险属性,但正是不成熟、不完善的市场才会泛起许多低风险或者无风险的套利机遇,我把这些归类为低风险买卖计谋(注重不是没有任何风险)。

在现实买卖中,低风险计谋也有细微的风险特征区别,我以为主要有以下几种可行的低风险计谋。

一、 资金费率套利

在牛市环境下,持仓现货的基础上,配合空单来套取资金费率是险些零风险的盈利计谋。这正是我现在实盘的计谋。期现配合,币价涨多了就开点合约空单,相当于卖出部门现货套保,而且空单还能不断地收取多头的资金费率。下图是牛市主力品种ETH在BitCoke买卖所费率:

好比我在币coin实盘时,最初有约330个BTC,随着币价往上涨,我现在开了约120万美元空单(0.4倍套保),天天还能收取1000-3000美元不等的利息,实盘了不到1个月,赚钱了10%(法币计价),这对于资金对照多又不愿意盯盘的我实在是太舒适的稳固收益了。币圈获得稳固收益难度是远低于传统金融市场。

许多小资金做多的人自然抵触资金费率,以为是对自己本金的抽血,实在资金费率跟牛市盈利相比完全可以忽略不计,更不用提资金费率只是每8小时谁人时刻才收取一次。

在牛市,空头天天被打爆恐惧中瑟瑟发抖,多头给予一定的费率补助,通情达理,有对手盘才气发生买卖。可以说,永续合约是币圈真正逾越传统金融最具备创新的产物,每八小时统计多空持仓交流费率,反向交换SWAP机制保证了成交价钱紧贴现货价钱。

二、 永续-交割合约价差套利

币圈除了反向、USDT永续合约,还跟传统期货一样有定期交割合约,每季度交割的定期合约是许多人喜欢,由于不用支付资金费率(上面提到了这是永续合约巧妙之处)。然则季度合约一样平常随着牛市的深入,同永续合约的溢价会逐步扩大,买入后虽然不用支付资金费率,但要支付更高的溢价。而往往在牛市回调的暴跌中,溢价又快速磨平。下图是近期OK交割合约与BM永续合约1H价差图。

若是价钱连续上涨,季度永续价差一样平常会扩大

季度合约与永续合约折溢价是判断市场空气的很好指标,他们之间价差的收敛也是一种很好的低风险买卖计谋。在去年我在《金色财经》主理的一次分享流动中提到,牛市当BTC季度合约与永续合约价差到了500美元以上,基本上解释市场最先过热,有条件的可以做价差套利,而最大的价差一样平常也就在800到1000美元左右。

价差套利的操作方式是永续的多单,季度合约的空单,一样平常在暴跌以后会迅速季度合约会快速抹平价差,从而实现盈利。这个计谋本质是买卖的是同一种商品差别限期的价差收敛操作,风险较低,由于季度和永续的价差不可能一直扩大。然而,依然存在一定的风险,潜在收益率有限。下图是19年中旬狞恶大牛市中OK与BM的价差。

w 你需要同时在季度合约、以及永续合约开仓,但险些没有平台的季度合约、永续合约账户共用保证金(即组合保证金模式),一样平常是离开核算。

w 保证金足够到任何一方仓位不爆仓,可能占用保证金较多

实时平仓

三、 品种强弱配对计谋
这是我对照推许的一种既追随趋势,又削减收益颠簸、制止暴跌洗仓的买卖计谋。每一轮牛市,都有一个主题叙事,有最强的币,也有跟风的币,中心还伴随着暴跌洗盘,清算杠杆。我推测许多人不得不24x7盯盘操作,也够累的。
强弱配对计谋就是做多领涨币种,做空追随币种,实现强弱关系套利。固然你可以用仓位比例来控制风险。
好比,若是你只有5万块钱,有着暴富的野心,但又没时间时时刻刻盯盘。以上两周的行情为例,假设你在bitcoke买卖,你可以选择全仓模式,做多ETH 50000USD,做空EOS一致仓位 50000USD。这样在8月2号的暴跌中,你的资产也得到了很好的珍爱。影响你收益的因素不再是行情涨跌,偏向是否准确,而是ETH是否比EOS更强。
固然你可以通过盘算两个品种的beta系数,调整多空的仓位比例来风险偏好。延续上面的例子,若是你实在是看好ETH的走势,那么你可以做多100000USD的ETH仓位,只做空50000USD的仓位,由于你信赖在下跌的时刻EOS跌幅会是ETH两倍,这样50000USD的EOS空单就能对冲100000USDETH多单风险。

四、 USDT的价钱回升

一样平常随着牛市的深入,特别是牛市连续时间越长,到后期,新入场的韭菜会连续拥抱币而不是USDT,USDT汇率大概率负溢价。随着牛市的竣事,历经市场洗礼的成熟买卖者又会重新拥抱USDT来实现资产保值,大概率推升USDT价钱到正溢价,这个历程的套利险些是无风险。固然需要注重的是,USDT历久价钱照样跟美元汇率息息相关。

竣事语

由于币圈参与者不成熟和机制的不完善,为许多低风险买卖计谋提供了舞台。在币圈大资金来跑赢银行利息太容易了,年化10%-20%也不是很难。

我知道许多人看到我接币coin实盘后,也想看我高杠杆带头做多,开几亿仓位,取得好几倍的收益。对于我来说,完全没有必要冒这样的风险。市场明显有一种稳固无风险,让我躺赚的方式,我选择拥抱不用看盘、无忧的低风险计谋,实现资产的稳固增长。

希望通过本文分享,人人能对市场和盈利有个准确的熟悉,赚钱不一定要靠无脑多空。判断对偏向固然很主要,但市场不止有做单偏向的盈利方式。

差别的收益率的背后是差别的计谋、仓位、风险偏好和执行,而这些因素很难量化对比,我们不要以为高收益率的人就一定准确、值得学习,每小我私家照样量身定做适合自己的计谋方式

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